投资账户价值等于投资账户总资产减去投资账户总负债后的余额。

投资账户总资产等于投资账户中各项资产的价值之和。投资账户总负债包括投资账户应付已买入资产款项、应付税金、应付资产管理费及其他符合法律、行政法规和监管规章要求的负债。

本公司将每周至少评估一次各投资账户的价值，并同时宣布各投资账户的投资单位价格。